[EZ스퀘어/이지스퀘어] 해외선물 보조지표 Elder Ray Index 원리, 설정, 계산법, 매매전략까지 한 번에 알아보자!

1. 개요

Elder Ray Index는 시장의 매수 압력과 매도 압력을 측정하기 위해 알렉산더 엘더가 개발한 추세지표다.

Bull Power와 Bear Power로 구성되어있으며 Bull Power는 매수 압력을, Bear Power는 매도 압력을 측정한다.

Bull Power는 지수이동평균과 당일 고가의 차이를, Bear Power는 저가의 차이를 나타낸다.

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2. 산출법

 

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• 2-1. 변수

 

• 기간(N): 지수이동평균을 산출할 때 사용할 주가의 기간이다. 기본값은 13

📢 변수는 시장 상황과 투자 목적에 맞게 조정되어야 한다.

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3. 분석

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• 3-1. 매수 압력과 매도 압력

💡 매수 압력이 강하면 주가가 상승 추세에 오르고 매도 압력이 강하면 하락 추세에 오른다.

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매수 압력이 강하다는 것은 주식을 매수하길 원하는 투자자가 많다는 것이다.

따라서 투자자들은 주식을 매수하기 위해

매수 호가를 더 높여 부르게 되고 이에 따라 주가는 자연스럽게 상승한다.

반대로 매도 압력이 강하다는 것은 주식을 매도하길 원하는 투자자가 많다는 것이다.

따라서 투자자들은 주식을 매도하기 위해 매도 호가를 더 낮추어 부르게 되고

이에 따라 주가는 자연스럽게 하락한다.

그러므로 매수 압력이 강하면 주가가 상승 추세에 오르고 매도 압력이 강하면 하락 추세에 오르게 된다.

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• 3-2. Bull Power

💡 Bull Power의 증가로 주가의 상승 추세를 파악할 수 있다.

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이동평균선은 주가에 후행하는 지표로 주가의 변화를 따라가는 특성을 가지고 있다.

따라서 이동평균이 증가하는 상승 추세에서는 주가가 이동평균의 위에 위치한다.

또한, 상승 추세에서는 이동평균과 함께 주가의 종가와 고가도 증가한다.

 

주가의 당일고가는 그날 하루의 매수 압력이 얼마나 강력한지를 보여준다.

그러므로 당일 고가에서 이동평균을 뺀 Bull Power는 현재 상승 추세의 힘​을 보여준다.

 

Bull Power의 증가는 매수 압력의 증가로 주가의 상승 추세가 지속될 것으로 예상할 수 있다.

Bull Power의 상승이 멈추고 감소하기 시작하면 상승 추세가 끝난 것으로 생각할 수 있다.

이 때, 이동평균의 추세 또한 하락세라면 주가가 하락세에 접어든 것으로 해석할 수 있다.

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• 3-3. Bear Power

💡 Bear Power의 감소로 주가의 하락 추세를 파악할 수 있다.

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Bear Power는 Bull Power와 반대로 매도 압력이 얼마나 강력한지를 보여준다.

주가의 당일 저가는 그날 하루의 매도 압력이 달성한 가장 낮은 거래가다.

따라서 저가에서 지수이동평균을 뺀 값인 Bear Power는 그 값이 작아질수록 매도 압력이 크다는 것을 의미한다. 매도 압력이 강할수록 주가가 하락하며 이동평균도 하락하기 때문에 주가는 하락 추세에 오르게 된다. 그러므로 Bear Power의 절대값은 현재 하락 추세의 힘을 보여준다.

Bear Power의 감소는 매도 압력의 증가로 주가의 하락 추세가 지속될 것으로 예상할 수 있다. Bear Power의 하락이 멈추고 증가하기 시작하면 하락 추세가 끝난 것으로 생각할 수 있다. 이 때, 이동평균의 추세 또한 상승세라면 주가가 상승세에 접어든 것으로 해석할 수 있다.

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• 3-4. 한계

💡 Elder Ray Index는 주가에 후행하기 때문에 늦은 신호를 보이는 경우가 있다.

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Elder Ray Index는 지수이동평균을 이용하여 산출한다.

지수이동평균은 과거의 주가를 이용하여 계산하기 때문에 주가에 후행하고,

지수이동평균을 이용하는 Elder Ray Index 또한 주가에 후행할 수밖에 없다.

그러므로 매매 신호가 뒤늦게 발생하여 매수(매도)시기를 놓칠 수도 있다.

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4. 활용

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• 4-1. 매수조건

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💡 필수조건

1. 지수이동평균의 추세가 상승세로 바뀌어야 한다.

2. Bear Power는 0선 아래에 있으나 점차 증가해야 한다.

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이동평균은 주가에 후행하므로 지수이동평균이 상승세로 바뀌었다는 것은

주가가 이미 지수이동평균선을 상향돌파해 증가하고 있다는 뜻이다.

또한, Bear Power의 증가는 매도 압력이 점점 약해져 저가가 상승하고 있다는 뜻이다.

그러므로 위 두가지의 조건을 만족한다면

주가의 움직임이 상승 추세로 바뀌었다고 생각하고 매수하는 전략을 사용할 수 있다.

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💡 부가조건

1. Bull Power의 고점이 이전 고점을 넘어선다.

2. Bear Power와 주가의 관계에서 Bullish 다이버전스가 나타난다.

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투자자들의 매수 압력이 더욱 강해지면 Bull Power는 이전 고점보다 더 높은 고점을 보인다.

매수 압력이 강해지면 주가는 상승 추세를 띠게 되므로 Bull Power의 고점이 높아진다면 필수조건의 신뢰도가 높아진다.

두번째 부가조건에 제시된 Bullish 다이버전스는 Bear Power의 저점은 이전 저점보다 높아지는데

주가의 저점은 이전 저점보다 낮아지는 것을 말한다.

즉, 주가는 낮아지고 있지만 매도 압력은 줄어들어 곧 주가의 하락이 멈추고 반전할 가능성이 있다는 것이다.

그러므로 Bullish 다이버전스가 나타난다면 매수 전략의 신뢰도는 더욱 높아진다.

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• 4-2. 매도조건

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💡 필수조건

1. 지수이동평균의 추세가 ​하락세로 바뀌어야 한다.

2. Bull Power는 0선 위에 있으나 점차 감소해야 한다.

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매수조건과 반대로 지수이동평균이 하락세로 바뀌었다는 것은

주가가 이미 지수이동평균선을 하향돌파해 감소하고 있다는 뜻이다.

또한, Bull Power의 감소는 매수 압력이 점점 약해져 고가가 하락하고 있다는 뜻이다.

그러므로 위 두가지 조건을 만족한다면 주가의 움직임이

하락 추세로 바뀌었다고 생각하고 매도하는 전략을 사용할 수 있다.

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💡 부가조건

1. Bear Power의 저점이 이전 저점을 무너뜨리고 낮아진다.

2. Bull Power와 주가의 관계에서 Bearish 다이버전스가 나타난다.

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투자자들의 매도 압력이 더욱 강해지면 Bear Power는 이전 저점보다 더 낮은 저점을 형성한다.

매도 압력이 강해지면 주가는 하락 추세를 띠게 되므로 Bear Power의 저점이 낮아진다면 필수조건의 신뢰도가 높아진다. Bearish 다이버전스는 Bull Power의 고점은 이전 고점보다 낮아지는데

주가의 고점은 이전 고점보다 높아지는 것을 말한다.

즉, 주가는 상승하고 있지만 매수 압력은 줄어들어 곧 주가의 상승이 멈추고 반전할 가능성이 있다는 것이다.

그러므로 이러한 다이버전스가 나타난다면 매도 전략의 신뢰도는 더욱 높아진다.

 

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