매물대 원리, 설정, 계산법, 매매전략까지 !!

1. 개요

 

매물대란 거래량을 나타내는 지표로 최근까지의 거래량을 가격대별로 나타낸 것이다.

특정가격의 거래량을 수평방향 히스토그램으로 캔들차트나 바차트와 함께 표시한 것을

매물대차트 또는 누적 거래량 차트라고 한다. 매물대를 활용하면 어떤 주가 수준이었을 때 거래가

얼마나 많았는지를 쉽게 알 수 있다. 주로 지지나 저항을 파악할 때 사용한다.

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• 1-1. 배경

 

매물대는 일정 기간 동안 누적 거래량을 알려주는 간단한 지표이지만 투자 심리를 투영하고 있다는 점에서

많은 사람들이 사용하고 있다.

투자자들이 본전을 찾고 싶어하는 심리는 저항선으로 작용하고,

반대로 바닥이라고 생각되는 지점에서 매수하려는 심리는 지지선으로 작용하게 된다.

 

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2. 변수

매물대 수 : 가격 거래량의 구간의 개수를 정하는 변수. 기본값은 12이다.

3. 분석

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• 3-1. 거래량

💡 막대의 길이가 길수록 거래량이 많음을 의미한다.

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매물대를 구성하고 있는 막대차트가 의미하는 값이다.

보여지는 차트의 가격범위를 보통 12단위로 나누고 그 가격범위 안에서의 거래량을 나타내는 값으로

막대의 길이가 길수록 거래량이 많음을 의미한다.

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• 3-2. 저항/지지

💡 매물대가 두꺼울수록 강한 저항/지지선 역할을 한다.

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매물대는 저항/지지선으로 활용할 수 있다.

매물대가 특정가격에 많이 분포해 있는 경우, 매물대가 ‘두껍다’라고 표현하는데

이때 매물대가 두꺼울 수록 저항선이나 지지선으로써 큰 역할을 한다.

매물대가 두껍다는 것은 거래가 많았다는 것이고 이는 매도한 사람과 매수한 사람 모두 많았다는 뜻이다.

따라서 매물대가 두꺼운 가격에서는 많은 매물이 쏟아질 확률이 크며 이러한 현상이 저항/지지를 유발하게 된다.

 

 

 

위 차트는 매물대가 지지선의 역할을 하는 상황을 보여준다.

81,500~83,000원 대에서 매물대가 지지대 역할을 하여 가격의 하락을 막고 다시 상승하는 모습을 보인다.

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위 차트는 매물대가 저항선의 역할을 하는 상황을 보여준다.

천만원 대에서 매물대가 저항선 역할을 하여 상승하던 주가가 저항을 받아 다시 하락하는 모습을 보인다.

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• 3-3. 다른 지표와의 연관성

 

💡 매물대는 이동평균선과 같은 지표들과 함께 사용하는 것이 효과적이다.

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거래량 차트(Net Volume)는 캔들 또는 시간을 기준으로 시장 참여자들이 매물을 사고 판 누적 거래량을 표시한다.

매물대도 기간을 기준으로 누적 거래량을 보여주지만 매물대는 거래가 활발하게 되는

가격 구간을 보여준다는 점에서 거래량 차트와는 차이가 있다.

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4. 활용

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• 4-1. 추세 매매

💡 매물대가 뚫리면 다른 지표와 함께 판단하여 추세매매를 고려할 수 있다.

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매물대는 보여지는 차트의 범위에 따라 달라진다.

따라서 현재 거래량을 파악하려면 가장 최근 추세의 매물대를 참고하는 것이 효과적이다.

이 때 설정하는 기간 안에는 의미 있는 거래량이 있고, 지지, 저항이 잘 확인 되는 기간이 포함되게 하는 것이 좋다.

거래중 매물대가 뚫리면 매수,매도의 신호라고 판단하기 보다는 시장의 변동성이 커진다고 간주할 수 있다.

따라서 이동평균선과 같은 지표들의 시그널과 매물대가 뚫린 타이밍이 잘 맞을 때에는 추세매매를 고려해 볼 수 있다.

 

 

 

위는 매물대가 지지선의 역할을 하여 가격이 매물대가 몰린 가격 이상 많이 내리지 않고 있었음을 알 수 있다.

그러나 이 현상이 지속되는 것은 아니며, 매물대를 돌파하고 가격이 움직이는 때가 발생하는데

이러한 현상을 매물대가 소화되었다고 한다.

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예를 들어 어떤 종목이 특정 가격대에 높은 거래량이 체결되었다고 하면 이 가격에

큰 매수, 매도가 있었기 때문에 이 가격은 투자 활용에 큰 의미를 갖게 된다.

따라서 이 가격에 매수 했던 사람들이 가격의 하락으로 손해를 보고 난 후 다시 이 가격이 회복되었을 때,

본전을 찾으려는 심리로 인하여 이 가격대에서 매도하려고 하기 때문에

주가가 상승하지 못하고 다시 하락하는 현상이 발생한다.

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이 현상이 여러 번 발생함으로 기존의 매수량들이 정리되고 주가가 다시 상승하거나 하락하게 된다.

따라서 이러한 현상을 주의깊게 살피고, 추세가 형성되면 진입하는 것을 전략으로 삼을 수 있다.

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• 4-2. 현재가창

💡 매물대는 현재가창과 함께 이용하는 것이 더욱 효과적이다.

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매물대를 이용하여 단기매매를 할 시에는 현재가창을 함께 이용하는 것이 효과적이다.

현재가창(호가창)에서 생성되는 가격들을 보고 생성될 매물대를 파악할 수 있기 때문이다.

현재가창을 통해 매도/매수세가 들어오고 있는지, 한 번에 시장가로 많이 거래되는 움직임을 보면

현재 저항선이나 지지선의 돌파 등의 현상을 파악해 볼 수 있다.

 

 

 

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