이격도 원리, 설정, 계산법, 매매전략까지 !

1. 개요

 

이격도는 주가와 이동평균선 간의 거리가 얼마나 떨어져 있는지를 나타내는 지표이다.

주가는 이동평균선으로부터 멀어지면 언젠가는 다시 이동평균선으로 되돌아 오려는 특성이 있는데,

이 성질을 수치화한 지표라고 볼 수 있다.

 

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2. 산출법

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• 2-1. 변수

• 기간: 이격도 계산에 사용되는 이동평균선의 기간을 결정한다. 복수의 기간을 선택할 수 있으며, 기본값으로는 5, 10, 20 ,60, 120이 사용된다.​

3. 분석

 

 

• 3-1. 해석

💡 이격도가 100 이상이라면 현재 주가가 이동평균선보다 위에 있음을,

100 이하라면 주가가 이동평균선 아래에 있음을 나타낸다.

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이격도는 당일의 종가와 이동평균 간의 비율을 백분율로 나타낸 것이다.

이격도가 100 이상이라는 것은 현재 주가가 이동평균선보다 위에 있다는 것이고,

100 이하라는 것은 현재 주가가 이동평균 아래에 위치해 있음을 의미한다.

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주가는 이동평균선으로부터 멀어지면 언젠가는 다시 이동평균선으로 되돌아 오려는 경향이 있다.

만약 주가가 이평선보다 훨씬 위에 있다면 현재 주가가 과열되었을 확률이 높으며,

언젠간 다시 주가가 내려갈 것이라고 예측할 수 있다. 반대로 주가가 이평선보다 훨씬 아래에 있다면,

주가가 상승할 여력이 있다고 볼 수 있다.

​

다만 이격도가 벌어졌다고 해서 즉시 주가가 이동평균선으로 되돌아 오는 것은 아니다.

주가가 이평선에 언제 수렴하는지를 알아내는 것이 중요한데,

이격도의 변곡점 발생이나 기준값 돌파 등의 신호를 주의 깊게 관찰할 필요가 있다.

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• 3-2. 한계

 

💡 이격도를 단독으로 사용하기보단, 다른 지표 혹은 재무 정보 등과 함께 종합적으로 사용하는 것이 좋다.

​

이격도가 커진다고 하더라도, 현재 주가가 과열 상태에 있어 하락할 것이라고 단정지을 순 없다.

기업가치가 오랜 시간동안 가파르게 우상향 한다면, 이격도 역시 오랫동안 높은 상태로 지속될 수 있기 때문이다.

즉, 이격도 지표만으로는 주가가 이평선에 언제 수렴하는지 까지는 예측하기 어렵다.

따라서 다른 지표 혹은 재무 정보와 함께 종합적으로 바라보는 것이 중요하다.

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4. 활용

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• 4-1. 매매방법

 

💡 이격도선이 하단선을 상향 돌파 시 매수하고, 상단선을 하향 돌파 시 매도하는 전략을 사용할 수 있다.

 

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✅ 이격도선이 하단선을 상향 돌파 시 매수

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✅ 이격도선이 상단선을 하향 돌파 시 매도

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이격도가 하단선 아래에 있을 경우, 주가가 이동평균에 비해 많이 떨어져 있다는 뜻이기 때문에

상승을 염두에 두고 매수 기회를 살펴보는게 좋다.

다만 이격도가 하단선 아래에 있다고 해서 곧바로 주가가 상승한다고 보장할 수는 없다.

진행중인 하락 추세가 더 심화될 수도 있기 때문에,

이격도가 하단선을 상향 돌파할 때 까지 기다렸다가 매수함으로써 이러한 위험을 줄일 수 있다.

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4-2. 추세와 기간에 따른 상/하단선 설정

 

💡 하단선과 상단선의 설정값은 추세와 이동평균 기간에 따라 적절히 변경하여 사용한다.

​

위 매매방법에 사용된 예시는 60일 이격도가 95선(하단선)을 상향 돌파 시 매수하고,

105선(상단선)을 하향 돌파 시 매도하는 전략을 보여준다.

하지만 이러한 값은 사용하는 이동평균선의 기간과 추세 상황에 따라 얼마든지 변경할 수 있다.

​

만약 현재 추세가 상승 추세라면 하단선을 100에 가깝게, 상단선을 100에서 멀어지게 설정하는 게 좋다.

반대로 현재 추세가 하락 추세라면 하단선이 100에서 멀고 상단선이 100에 가깝도록 설정하면 된다.

또한 이동평균의 기간이 길수록, 상단선과 하단선의 간격을 크게 설정하는 것이 권장된다.

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일반적으로 많이 사용되는 20일과 60일 이격도를 예로 들면,

다음과 같이 상단선과 하단선의 값을 설정할 수 있다.

​

20일 이격도의 경우

 

• 현재 추세가 상승추세라면, 하단선을 98, 상단선을 106으로 설정한다.
• 현재 추세가 하락추세라면, 하단선을 92, 상단선을 102로 설정한다.

​

60일 이격도의 경우

 

• 현재 추세가 상승추세라면, 하단선을 98, 상단선을 110으로 설정한다.
• 현재 추세가 하락추세라면, 하단선을 88, 상단선을 104로 설정한다.

 

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